近日，孚能科技對(duì)外披露首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的審核中心意見落實(shí)函，對(duì)動(dòng)力電池下游行業(yè)發(fā)展高度依賴于行業(yè)政策的風(fēng)險(xiǎn)、疫情對(duì)公司影響等方面進(jìn)行詳細(xì)說明。公司稱，疫情期間，公司及主要客戶、供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營均受到一定程度的影響，公司原材料的采購、產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售相比正常進(jìn)度有所延后；下游客戶受延期復(fù)工的影響，對(duì)公司的產(chǎn)品采購及合作研發(fā)也相應(yīng)延后。

復(fù)工率超90%

公司表示，一季度受疫情影響較大，預(yù)計(jì)將導(dǎo)致公司一季度出現(xiàn)收入大幅下降、產(chǎn)量減少及費(fèi)用開支明顯增加的情況，進(jìn)而將對(duì)全年經(jīng)營業(yè)績情況產(chǎn)生一定負(fù)面影響，但該等情況不會(huì)對(duì)發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力及發(fā)行條件構(gòu)成重大不利影響。

在銷售方面，疫情期間，公司下游客戶的生產(chǎn)及銷售活動(dòng)放緩，可能導(dǎo)致其未來削減訂單數(shù)量或推遲訂單下達(dá)時(shí)間。此外，由于疫情對(duì)終端汽車消費(fèi)市場(chǎng)有一定的沖擊，預(yù)計(jì)將導(dǎo)致汽車銷量下滑，整車廠相應(yīng)減少未來的采購訂單。在銷售回款管理方面，雖然公司下游客戶均為規(guī)模較大、整體實(shí)力較強(qiáng)的整車企業(yè)，具有較好的商業(yè)信用和支付能力，但是公司仍將密切關(guān)注下游客戶的銷售情況，做好應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)管理。

在采購方面，公司主要供應(yīng)商的復(fù)工時(shí)間普遍由2月初推遲至2月中旬左右，且供應(yīng)商產(chǎn)能短期內(nèi)可能無法完全恢復(fù)，由此可能導(dǎo)致公司訂購的原材料交付延遲10天左右。因此，對(duì)于公司后續(xù)新增的采購需求，原材料供應(yīng)商預(yù)計(jì)將出現(xiàn)延遲交付的情況。截至2020年3月13日，公司生產(chǎn)所需的主要原材料已經(jīng)儲(chǔ)備了較為充裕的安全庫存，能夠保證一定時(shí)期內(nèi)的生產(chǎn)需求。

在生產(chǎn)方面，截至3月13日，公司復(fù)工率已超過90%，相關(guān)影響逐漸消除。目前公司員工身體狀態(tài)均正常，未出現(xiàn)確診或疑似案例。在產(chǎn)能利用率方面，復(fù)工初期，公司主要生產(chǎn)基地的產(chǎn)能利用率相對(duì)偏低，公司已經(jīng)結(jié)合下游需求的情況、原材料備貨情況，適時(shí)調(diào)整了生產(chǎn)計(jì)劃，以盡量降低疫情對(duì)生產(chǎn)的影響。

募資鞏固主業(yè)

招股說明書顯示，公司擬公開發(fā)行普通股不超過2.14億股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），實(shí)際募集資金扣除發(fā)行等費(fèi)用后，擬募集不超過34.37億元，主要用于年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目（孚能鎮(zhèn)江三期工程）和補(bǔ)充運(yùn)營資金項(xiàng)目。

其中，年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目是公司為進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，通過孚能鎮(zhèn)江實(shí)施的鎮(zhèn)江三期工程項(xiàng)目。項(xiàng)目的實(shí)施主體為孚能鎮(zhèn)江，項(xiàng)目總投資約為28.37億元，將建設(shè)年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。項(xiàng)目在內(nèi)的孚能鎮(zhèn)江一期、二期和三期工程，通過新建生產(chǎn)基地，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，充分利用現(xiàn)有技術(shù)儲(chǔ)備，擴(kuò)大動(dòng)力電池產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，提高公司生產(chǎn)能力，從而突破產(chǎn)能瓶頸，不斷滿足和匹配下游客戶對(duì)于動(dòng)力電池持續(xù)增長的需求，充分滿足未來新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展所帶來的動(dòng)力電池產(chǎn)品配套需求。

公司表示，公司主要從事鋰離子動(dòng)力電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司自成立以來一直專注于新能源車用鋰離子動(dòng)力電池及整車電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并為新能源汽車整車企業(yè)提供動(dòng)力電池整體解決方案，目前已成為全球三元軟包動(dòng)力電池的領(lǐng)軍企業(yè)之一。憑借技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，公司成功與北汽、廣汽、長城等國內(nèi)主流新能源車企建立了合作關(guān)系，并與戴姆勒簽訂了長期供貨合同，公司在三元軟包動(dòng)力電池領(lǐng)域市場(chǎng)占有率排名國內(nèi)第一。