據(jù)經(jīng)濟之聲《交易實況》報道，近日智利遭受了歷史性罕見的強降雨襲擊，造成人員傷亡和基礎(chǔ)設(shè)施損毀。據(jù)世界氣象組織分析，大多數(shù)氣象模型預(yù)測今年中期將出現(xiàn)厄爾尼諾。智利擁有全球58%的鋰資源，厄爾尼諾可能將使鋰價上漲進一步加速。
智利北部、阿根廷西北部和玻利維亞是著名“鋰三角”，是金屬鋰的主要產(chǎn)區(qū)。有機構(gòu)預(yù)計，受降雨影響以及極端天氣影響工廠開工和產(chǎn)品運輸，這個地區(qū)全年將減少5000至8000噸碳酸鋰產(chǎn)量供應(yīng)，占全球鋰供應(yīng)的3.3%至5.3%。我國的新能源汽車銷量超出市場預(yù)期，碳酸鋰價格年內(nèi)有望繼續(xù)上漲10%，對于相關(guān)企業(yè)來說影響很大。
經(jīng)濟之聲：從4月9日公布的數(shù)據(jù)顯示，3月份我國新能源汽車生產(chǎn)1.35萬輛,同比增長近3倍，有機構(gòu)預(yù)計全年新能源汽車銷量有望繼續(xù)大幅增長。如果碳酸鋰價格年內(nèi)上漲10%，對于鋰礦生產(chǎn)，和下游正極材料的相關(guān)企業(yè)會產(chǎn)生什么樣的影響？
長江證券投資顧問高波：隨著國內(nèi)充電樁建設(shè)，鋰電池、電池容量還有續(xù)航能力的提升，未來咱們新能源汽車的占有率，仍然將大比例持續(xù)的攀升，因為主要受益于咱們國內(nèi)的政策的補貼的影響。從數(shù)據(jù)上來看，咱們2014年鋰電池、鋰離子電池市場規(guī)模是715億元，同比增長21%，國內(nèi)的鋰資源的需求是非常堅挺的，并且這次主要國外鋰礦受災(zāi)在供給收縮的情況下，對咱們國內(nèi)擁有鋰資源的企業(yè)，將會形成重點的利好，但是對于下游生產(chǎn)型的企業(yè)，它的成本會收到一定的抬升。
經(jīng)濟之聲：天齊鋰業(yè)(002466)是國內(nèi)鋰產(chǎn)品龍頭,這家公司是全球最大的礦石提鋰生產(chǎn)商,目前國內(nèi)市場占有率約為54%。是否會成為氣候異常的最大受益企業(yè)？
長江證券投資顧問高波：天齊鋰業(yè)在咱們市場的占有率超過國內(nèi)市場的占有率50%，鋰輝石主要是處于一個進口的狀態(tài)，然后它對泰林森這家公司，全國的供應(yīng)應(yīng)該70%多受到它的控制，天齊鋰業(yè)是聯(lián)合另外一家公司對泰林森進行了一個收購，目前天齊鋰業(yè)占51%的股權(quán)，所以這塊天齊鋰業(yè)成為國內(nèi)甚至國際上面的鋰輝石、礦石這么一個新的寡頭，所以未來還是會持續(xù)一個受益，特別這次受天齊鋰業(yè)影響。
經(jīng)濟之聲：從礦石的供給來說，贛鋒鋰業(yè)計劃并購江西西部資源鋰業(yè)，年內(nèi)鋰礦石企業(yè)的并購題材會帶來多少行業(yè)的上升空間？
長江證券投資顧問高波：贛鋒鋰業(yè)收購的鋰金礦它資源用了1.3個億，收購了江西鋰業(yè)100%一個股權(quán)，涉及產(chǎn)能40萬噸，折合7萬噸鋰金礦，這一塊對于公司，對于供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈是非常有利的，對于贛鋒鋰業(yè)來說是非常不錯一個利好。
經(jīng)濟之聲：有些鋰礦企業(yè)看到新能源的前景，不僅僅想做礦石供應(yīng)，還想向下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。像眾和股份有可能成為全球第二大鋰礦供應(yīng)商，自己也有下游正極材料生產(chǎn)，這樣的企業(yè)是否可以在礦石價格波動中，更好的完善供應(yīng)鏈的布局？
長江證券投資顧問高波：這個眾和股通過控股深圳天驕、參股天津巴莫，公司成為國內(nèi)正極材料尤其是三元材料一個龍頭企業(yè)。隨著續(xù)航能力要求不斷提高動力電池領(lǐng)域，能量密度高的三元材料有望對這個磷酸鐵鋰路徑進行加速替換，在這個上下游收購和布局當(dāng)中，如果公司能夠完善自己的產(chǎn)業(yè)鏈，毫無疑問會降低自己的成本，在研發(fā)生產(chǎn)銷售各個環(huán)節(jié)當(dāng)中都能夠打通，非常有利于自己全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，這塊值得投資者進行重點的關(guān)注。
經(jīng)濟之聲：2014年國內(nèi)新能源汽車進入爆發(fā)期,對動力電池需求巨大。從全球市場來說，美歐日等國家和地區(qū)對新能源汽車的大力發(fā)展將使得動力鋰電池迎來廣闊的市場，鋰電池企業(yè)產(chǎn)品的需求也將大幅增長。在金屬鋰的產(chǎn)業(yè)鏈上，鋰電是最后一個受益環(huán)節(jié)嗎？
長江證券投資顧問高波：目前咱們這個新能源汽車動力電池的成本將近占了汽車成本50%，所以在新能源汽車這個領(lǐng)域里面，包括目前行情的一個持續(xù)放量，在這一塊是最受益，最有彈性的，我們注意到2014年下半年的時候，咱們新能源提出快速增長以來，作為新能源汽車，鋰電池重要原材料碳酸鋰這塊價格持續(xù)上漲12%，隨著咱們新能源汽車銷量進一步的提過，未來鋰電池都將進入供應(yīng)緊張一個階段，量價齊升將會帶來業(yè)績一個持續(xù)高增長。這塊可以關(guān)注兩個方向，一個是電池相關(guān)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，再有就是電機的控制領(lǐng)域這塊都是相關(guān)受益的。
經(jīng)濟之聲：鋰資源的價格波動，將會帶來的投資機會怎么把握？
長江證券投資顧問高波：目前市場的進入了一個牛市的思維，就是各個板塊都已經(jīng)在輪動，不管是低價股還是業(yè)績藍籌股都有自己相應(yīng)的表現(xiàn)，這一塊建議把握市場的節(jié)奏，建議不要追高，在市場不用表現(xiàn)好的時候，總有不好的板塊，建議在不好的板塊里面，在時間段里面進行一個提前的布局，不要追高。
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